7月19日晚间，中国国新和中国诚通两大国有资本运营平台同步发布增持公告。中国国新已动用超过500亿元再贷款及配套资金增持央企股票，而中国诚通也累计投入近百亿元布局央企与科技资产。两家机构均表示将持续加码二级市场。
中国国新资产总额超过1万亿元，专注于央企科技创新、战略性新兴产业、上市公司股权价值管理以及国资金融服务，侧重于科技与资本市场赋能。中国诚通则计划在2025年末达到并表资产总额约7000亿元、净资产约3000亿元。尽管定位和业务有所不同，但这两家机构均为国务院国资委直管的国有资本运营公司，核心职能是“管资本”，不直接涉足实体制造业，而是通过股权、基金、金融工具优化国有资本布局。
值得注意的是，在2025年4月7日和8日，中国诚通曾连续表态将“增持中国股票资产”；中国国新也在同一时间表态“增持中央企业股票、科技创新类股票及ETF”。随后，A股市场开启了一年多的上涨行情，彼时的调整成为自2024年“9·24”行情后的最深“黄金坑”。
近期市场出现阶段性波动，部分投资者产生了短期恐慌情绪。然而，主流机构观点认为，本轮回调只是资金面与交易结构层面的修正，并非产业趋势或基本面的逆转。市场进一步下行空间有限，中期上涨趋势不变。
两大平台真金白银入场，印证了中国资本市场具备扎实的基本面，长期前景无需悲观。两份公告的增持标的高度聚焦，形成清晰的价值指引——资金布局方向高度统一，央企资产和科技创新赛道或将成为市场核心关注主线。
央国企核心资产是国资首要布局对象。中国国新明确以增持央企股票为核心目标，守护央企核心资产的战略价值；中国诚通同样将国资央企列为增持的第一方向。当前大量能源、高端制造、通信、基建等领域的央企估值处于历史低位，经营稳健且分红稳定，是国民经济的重要支柱。随着央企市值管理机制的不断完善，这些资产的价值重估具备充足空间，是安全边际突出的中长期配置赛道。
硬科技赛道迎来长线资金持续加持。中国诚通直接点名增持科技企业股票与科创类ETF，与中国国新的战略相呼应。半导体、算力、人工智能、高端装备等科技领域承载着国产替代和新质生产力发展的核心任务，是经济转型的关键抓手。国家级资本持续布局科技赛道，意味着产业政策和长期资金将持续向科技创新倾斜，科技成长赛道的长期投资价值得到官方认可，是贯穿市场的长期主线。
中信证券7月19日研报指出，指数行情正处于一轮中期行情的休整阶段，短期出清已接近尾声。具体来看，北美AI链短期内可能是科技内部的避风港线上炒股配资开户，7月底北美CSP的指引前后可能迎来一波修复。但要重新上一个台阶，需要新的AI模型或产品能力跃升和商业变现空间拓展，关键是打破硬件公司周期股估值框架，实现硬件和应用的新一轮系统级抬升。国产AI链高度依赖催化和趋势资金强度，目前主要催化已陆续兑现，而趋势资金强度在经历剧烈回撤后很难迅速回归。国内相对健康的融资盘意味着目前不存在筹码出清式的布局点，国产切北美的估值收敛是比较可能的走向。非AI链则以轮流修复为特征，从创新药和非银开始，过渡到有色、化工和锂电的工业链条，期间伴随着内需链的政策预期交易。
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